Formation Bien gérer sa trésorerie

Enjeux de la gestion de trésorerie et du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

• Rôle du gestionnaire de trésorerie
• Aspects "trésorerie" dans le bilan
• Gestion des comptes de liaison dans le cas de groupes
• Détermination de la trésorerie idéale

Conception du tableau de trésorerie, outil de suivi et de prévention

• Méthode d'élaboration
• Collecte des données
• Techniques de régulation

• reports d'échéance
• escomptes de règlement

• Passage du plan de trésorerie à court terme au plan de trésorerie à moyen terme

Les techniques permettant de réguler la trésorerie à court terme

• Escompte et loi Dailly, arbitrage "escompte/découvert"
• Affacturage, crédit documentaire, assurance crédit
• Gestion des dates de valeur
• Facilités de caisse

Négociation des commissions et taux bancaires

• Action sur la marge additionnelle au taux de base
• Action sur les dates de valeur et le coût du service

Placement des excédents provisoires de trésorerie

• Sicav monétaires, billets de trésorerie, certificats de dépôt
• Comptes à terme, bons de caisse...
• Arbitrage emprunts/placements et sécurité/rentabilité

Maîtrise du BFR

• Mode de calcul du BFR exploitation et hors exploitation
• Pertinence de la formule "FR
• BFR = trésorerie" pour l'optimisation de la trésorerie
• Importance du suivi du crédit fournisseur pour parer les risques de défaillances
• Les 7 techniques permettant d'agir sur l'encours client
• Tableau de bord financier permettant le suivi des composantes "exploitation"
• Suivi du BFR normatif et de la variation du BFR en phase de développement
• Influence des nouvelles dispositions liées aux délais de règlement sur la gestion du BFR et de la trésorerie

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Les Objectifs

• Connaître les principaux leviers permettant d'optimiser la trésorerie.
• Identifier les techniques permettant de réguler et d'améliorer la trésorerie à court terme.
• Savoir élaborer un budget de trésorerie équilibré.
• Choisir efficacement entre les différents placements, arbitrer entre emprunts/placements et rentabilité/sécurité.
• Anticiper des difficultés de trésorerie liées à une baisse de chiffre d'affaires/de marges ou des retards de paiement de certains clients.

Cette formation bénéficie d'une évaluation complète à chaud et à froid
réalisée par un cabinet expert indépendant.

Témoignages

« Une formation où la pédagogie rend accessible un contenu très technique ». S.U. Comptable. Activité : soins médicaux

« Excellente formation. Grande réactivité de l'équipe aux problèmes techniques initiaux ». S.P. directeur de Centre. Activité : logistique

« Stage pertinent et constructif ». H.J. Responsable comptabilité. Activité : commerce de gros

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