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2 jours

Les états SURFI

Approfondir les modalités d’élaboration et de contrôle des états périodiques SURFI


Le dispositif SURFI (Système Unifié de Reporting FInancier) a été créé en 2010 par la Commission Bancaire afin de répondre au besoin de transparence et d’harmonisation du cadre règlementaire bancaire, suite à la crise financière mondiale de 2007-2008.

Faisant suite aux états BAFI, l’objectif du reporting SURFI est de fiabiliser encore davantage l'exploitation et la communication des données financières à l’ACPR, à des fins de contrôle prudentiel et de visibilité globale des établissements bancaires.

Depuis sa création, ce dispositif ne cesse d’évoluer. Derniers changements en date, un nouveau tableau, des changements sur 11 états existants et une nouvelle taxonomie RUBA. Ce nouveau Reporting Unifié des Banques et Assimilés (RUBA) au niveau Européen est issu d’un élargissement du périmètre déclaratif BCE en matière de statistiques monétaires qui s’intéresse pour cette réforme de plus près à l’immobilier, aux actions et aux Cash-Flows des banques.

En participant à cette formation SURFI , proposée en partenariat avec le cabinet expert Qualis Formation et animée par un professionnel du reporting bancaire, vous pourrez appréhender en détails tous les enjeux, le fonctionnement et la toute dernière actualité du reporting SURFI.

Vous comprendrez la logique et la structure du dossier SURFI, vous pourrez remplir et contrôler la qualité du remplissage des différents états, et vous découvrirez une méthodologie fiable pour élaborer vos états SURFI de façon sécurisée.

Objectifs

  • Apprécier les impacts par rapport aux spécificités de la Caisse des Dépôts.
  • Comprendre la logique et la structure du dossier SURFI.
  • Remplir et contrôler le remplissage des différents états.
  • Acquérir une méthodologie d'élaboration des états SURFI.

Programme

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés : Taxonomie CRR 2.7.0.1 SUBCON

Connaître l'environnement bancaire et les structures de la profession bancaire 

  • Les différentes catégories d’opérations
  • Les différentes catégories d’établissement
  • La politique monétaire
  • Les systèmes de paiement
  • L’environnement juridique de la profession bancaire

Distinguer le cadre de la comptabilité bancaire

  • Les sources comptables bancaires
  • Les normes d’organisation comptable
  • le Plan Comptable des Établissements de Crédit (PCEC)
  • Les différentes catégories d’états financiers
    • mécanisme Comprendre | Distinction comptabilité générale et bancaire

Piloter et établir les états de reporting SURFI

  • Le contenu du dossier
  • Les textes SURFI
  • Les blocs de tableaux SURFI
  • Les statistiques monétaires
    • mécanisme Comprendre | Explication de la taxomanie

Procéder au remplissage des états SURFI

  • Les taxonomies SURFI
  • Les contrôles SURFI
  • Le dispositif ONEGATE
    • Appliquer Appliquer | Cas pratique à partir de cas réels, tour d'horizon sur le site de la BDF

QUALIS FORMATION

Les plus

Les plus

  • Le retour d'expérience de missions complexes et de gestion de projets réglementaires transversaux (Bâle III, SURFI, COREP, FINREP…)
  • Une présentation des spécifications XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
  • Le remplissage d’états appartenant à des blocs différents
  • Le remplissage d’un bilan et d’un compte de résultat SURFI à partir d’une balance comptable
  • Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

Évaluation de la formation

Formation évaluée par forMetris Chacune des sessions de formation interentreprises bénéficie d'une évaluation complète à chaud et à froid réalisée par le cabinet expert indépendant forMetris. Afficher les résultats 2019.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

Public et Témoignages

Public et prérequis

Responsables et collaborateurs des services chargés de l’élaboration du Reporting réglementaire, responsables et collaborateurs des services de contrôle interne des établissements de crédit et des société d'investissement

Connaissance de l’activité bancaire et des spécificités de la comptabilité bancaire

Témoignages

Soyez le premier à apporter un témoignage à cette formation.

+Pour aller plus loin

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 41077

Offres GERESO associées :

Mots-clés associés au stage Les états SURFI :

  • Reporting SURFI,
  • Contrôle interne bancaire,
  • Comptabilité bancaire

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