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2 jours

Finance pour non-financiers

Comprendre les mécanismes financiers de l'entreprise


Par souci de rentabilité, les directions générales des entreprises imposent de plus en plus souvent des objectifs financiers à l'ensemble de leurs managers, quel que soit leur service : RH, marketing, commercial, technique, projet... Ces objectifs se traduisent en budgets, tableaux de reporting et tableaux de bord.

Les managers et responsables concernés se doivent, par conséquent, de maîtriser les principaux concepts financiers, pour comprendre les objectifs imposés et les impacts comptables de leurs décisions.

En participant à cette formation Finance pour non financiers, vous comprendrez tous les fondamentaux comptables de l'entreprise : concepts, ratios, calculs… en normes françaises et anglo-saxones.

Vous aurez ainsi tous les outils en mains pour mesurer les impacts financiers de vos décisions de gestion.

Vous serez également en mesure de dialoguer avec vos responsables comptable, financier et les dirigeants de votre entreprise, et apprécier la santé financière de vos partenaires : clients, fournisseurs, sous-traitants...

Objectifs

  • Définir le vocabulaire et les fondamentaux comptables et financiers de l'entreprise.
  • Dialoguer avec les responsables comptables et financiers et les dirigeants de la société.
  • Évaluer la solidité financière de ses partenaires : clients, fournisseurs, partenaires, sous-traitants.
  • Mesurer les impacts financiers des décisions de gestion.

Programme

Distinguer les rôles de la comptabilité et de la finance

  • Du Business model au modèle financier
    • mécanisme Comprendre | Brainstorming : les risques financiers
  • Rôle de l'entité finance dans l'entreprise
  • Différencier l'approche analytique de l'approche comptable

Lire les états financiers de liasse fiscale au rapport IFRS

  • Bilan comptable : une vision patrimoniale de l'entreprise
  • Compte de résultat : le film de l'activité
  • Lecture de la liasse fiscale
    • cible Évaluer | Quiz interactif Wooclap : identifier les soldes sur l'image
  • Correspondance entre normes françaises et normes IFRS
    • Appliquer Appliquer | Cas fil rouge : établir le bilan et le compte de résultat simplifiés de la société MK1

Analyser le patrimoine et la structure financière : le bilan

  • Les grandes masses du bilan : approche fonctionnelle
  • Financement/investissement : notion de Fonds de Roulement (FR)
  • Suivi de l'exploitation : définir et analyser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
  • Gestion de la trésorerie : calcul et optimisation du Cash
    • cible Évaluer | Quiz de validation des acquis sur Kahoot
    • Appliquer Appliquer | Cas fil rouge : déterminer et analyser le FR, BFR et la trésorerie de la société MK1

Evaluer l'activité et la profitabilité : le compte de résultat 

  • Présentation du compte de résultat en cascade
  • Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
    • mécanisme Comprendre | Puzzle du Compte de résultat
  • Mesure de la performance opérationnelle : l'EBITDA
  • Zoom sur la Capacité d'Autofinancement (CAF)
    • Appliquer Appliquer | Cas fil rouge : déterminer les SIG et la CAF de la société MK1

Le diagnostic financier : apprécier l'existant pour mieux piloter

  • Définir ses objectifs : les questions à se poser
  • Les étapes d'un diagnostic complet
  • Les signaux d'alarmes : les cinq indicateurs clés financiers
  • Focus sur le Free Cash Flow (FCF)
    • mécanisme Comprendre | Puzzle du Free Cash Flow
  • La rentabilité : ROE, ROCE et Net Return
    • Appliquer Appliquer | Cas fil rouge : création d'un tableau de bord financier de la société MK1

Les plus

Les plus

  • Une approche pratique des différents concepts et du vocabulaire spécifiques à la finance
  • Un entraînement au diagnostic financier par l’interprétation des SIG, P&L et des ratios d'une société au travers d'un cas fil rouge décliné tout le long de la formation
  • Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

Ouvrage(s) inclus

Évaluation de la formation

Formation évaluée par LearnEval 100% des sessions de formation GERESO sont évaluées à chaud et à froid par les participants, via la solution LearnEval.
> Voir les résultats d’évaluation détaillés pour 2021

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Public et Témoignages

Public et prérequis

Dirigeants, managers, ingénieurs, cadres, toute personne souhaitant acquérir les fondamentaux de la comptabilité et de la finance

Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

Témoignages

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+Pour aller plus loin

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 32654

Offres GERESO associées :

Mots-clés associés au stage Finance pour non-financiers :

  • Trésorerie finance pour non financier,
  • Bilan finance pour non financier,
  • Comptabilité finance pour non financier,
  • Diagnostic financier,
  • Free Cash Flow diagnostic financier ,
  • Finance pour non financier,
  • Gestion financière pour non financier,
  • Indicateurs ratios financiers,
  • Rentabilité financière

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Finance pour non-financiers

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