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2 jours

Finance pour non financiers

Intégrer les mécanismes financiers de l'entreprise

Par souci de rentabilité, les directions générales des entreprises imposent de plus en plus souvent des objectifs financiers à l'ensemble de leurs managers, quel que soit leur service : RH, marketing, commercial, technique, projet... Ces objectifs se traduisent en budgets, tableaux de reporting et tableaux de bord.

Les managers et responsables concernés se doivent, par conséquent, de maîtriser les principaux concepts financiers, pour comprendre les objectifs imposés et les impacts comptables de leurs décisions.

En participant à cette formation Finance pour non financiers, vous comprendrez tous les fondamentaux comptables de l'entreprise : concepts, ratios, calculs… en normes françaises et anglo-saxones.

Vous aurez ainsi tous les outils en mains pour mesurer les impacts financiers de vos décisions de gestion.

Vous serez également en mesure de dialoguer avec vos responsables comptable, financier et les dirigeants de votre entreprise, et apprécier la santé financière de vos partenaires : clients, fournisseurs, sous-traitants...

Objectifs

  • Dialoguer avec les responsables comptables et financiers et les dirigeants de la société.
  • Mesurer les impacts financiers des décisions de gestion.
  • Évaluer la solidité financière de ses partenaires : clients, fournisseurs, partenaires, sous-traitants.

Programme

Distinguer les rôles de la comptabilité et de la finance

  • Du Business model au modèle financier
    • mécanisme Comprendre | Brainstorming : les risques financiers
  • Rôle de l'entité finance dans l'entreprise
  • Différencier l'approche analytique de l'approche comptable

Lire les états financiers de liasse fiscale au rapport IFRS

  • Bilan comptable : une vision patrimoniale de l'entreprise
  • Compte de résultat : le film de l'activité
  • Lecture de la liasse fiscale
    • cible Évaluer | Quiz interactif Wooclap : identifier les soldes sur l'image
  • Correspondance entre normes françaises et normes IFRS
    • Appliquer Appliquer | Cas fil rouge : établir le bilan et le compte de résultat simplifiés de la société MK1

Analyser le patrimoine et la structure financière : le bilan

  • Les grandes masses du bilan : approche fonctionnelle
  • Financement / investissement : notion de Fonds de Roulement (FR)
  • Suivi de l'exploitation : définir et analyser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
  • Gestion de la trésorerie : calcul et optimisation du Cash
    • cible Évaluer | Quiz de validation des acquis sur Kahoot
    • Appliquer Appliquer | Cas fil rouge : déterminer et analyser le FR, BFR et la trésorerie de la société MK1

Evaluer l'activité et la profitabilité : le compte de résultat 

  • Présentation du compte de résultat en cascade
  • Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
    • mécanisme Comprendre | Puzzle du Compte de résultat
  • Mesure de la performance opérationnelle : l'EBITDA
  • Zoom sur la Capacité d'Autofinancement (CAF)
    • Appliquer Appliquer | Cas fil rouge : déterminer les SIG et la CAF de la société MK1

Le diagnostic financier : apprécier l'existant pour mieux piloter

  • Définir ses objectifs : les questions à se poser
  • Les étapes d'un diagnostic complet
  • Les signaux d'alarmes : les cinq indicateurs clés financiers
  • Focus sur le Free Cash Flow (FCF)
    • mécanisme Comprendre | Puzzle du Free Cash Flow
  • La rentabilité : ROE, ROCE et Net Return
    • Appliquer Appliquer | Cas fil rouge : création d'un tableau de bord financier de la société MK1

Méthodes pédagogiques

Ouvrage(s) inclus

Modalités pédagogiques

Recueil de vos attentes depuis votre espace web 15 jours avant le début de la formation et auto-diagnostic de vos compétences.
Des méthodes pédagogiques variées pour s’adapter aux différents profils, définies avec l’objectif de vous impliquer dans vos apprentissages et d’ancrer les acquis par la pratique.
Supports pédagogiques : support d’animation, supports pédagogiques (fiches de synthèse, tableaux …) et autres ressources documentaires disponibles en e-ressources dans votre espace.

Consultants formateurs

Expert de la thématique, le consultant formateur réalise l’ingénierie pédagogique de la formation pour répondre et adapter la prestation à vos besoins.

Moyens techniques

Pour les formations à distance : un ordinateur équipé d’une caméra et d'un casque avec un microphone.

Suivi et évaluation des acquis

Evaluation formative des acquis à l’issue de chaque séquence par des exercices pratiques (cas pratiques, études de cas, mises en situation, exercice de synthèse).
Dans votre espace web : Emargement en ligne, autopositionnement des acquis en fin de formation et possibilité de poser vos questions après la formation.

Évaluation de la satisfaction de la formation

Formation évaluée par LearnEval 100% des sessions de formation GERESO sont évaluées à chaud et à froid par les participants, les commanditaires et les formateurs, via la solution LearnEval.
> Voir les résultats d'évaluation détaillés pour 2023

Public et Témoignages

Public et prérequis

Dirigeants, managers, ingénieurs, cadres, toute personne souhaitant acquérir les fondamentaux de la comptabilité et de la finance

Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

Témoignages

Soyez le premier à apporter un témoignage à cette formation en nous envoyant votre avis à l'adresse formation@gereso.fr.

Les plus

  • Une approche pratique des différents concepts et du vocabulaire spécifiques à la finance
  • Un entraînement au diagnostic financier par l’interprétation des SIG, P&L et des ratios d'une société au travers d'un cas fil rouge décliné tout le long de la formation

Préparer votre venue

En amont de votre formation, pensez à consulter notre page dédiée pour toutes questions relatives à la localisation de nos salles de formation, au hôtels partenaires ou aux dispositifs d'accueil des personnes en situation de handicap : Préparer votre venue

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 32654

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