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Formation - Bien gérer sa trésorerie au quotidien

Maîtriser son BFR, les risques à court terme et les placements

  • Réf. TESO

Noté 4.4/5

  • Description
  • Objectifs
  • Public & Prérequis
  • Programme
  • Modalités pédagogiques
  • Suivi et évaluation des acquis
  • Les + de cette formation
  • Sessions
  • Les avis
  • Offres associées

« L'argent, le nerf de la guerre »… surtout pour les entreprises ! En effet, disposer d'une trésorerie saine et gérer aux mieux ses liquidités, cela constitue un avantage compétitif indéniable, et une source de revenus appréciable ! Pour remplir au quotidien cette mission de gestion et de pilotage de la trésorerie, les maîtres-mots sont « organisation » et « précision » : afin de prévoir au mieux les encaissements et décaissements, arbitrer judicieusement entre rentabilité et sécurité des placements, contrôler la facturation… Pour parfaire vos compétences et devenir expert(e) en gestion de trésorerie, à la fois sur le plan de la théorie comptable (maîtrise des concepts de Besoin en fonds de roulement, Fonds de roulement, Capacité d'autofinancement, tableau de trésorerie, « cash pooling », banque « pivot », loi Dailly…) et les aspects réellement opérationnelles de la gestion de trésorerie, notamment pour optimiser sa trésorerie à court terme (reports d'échéance, escomptes de règlement, négociation des commissions et taux bancaires, placement des excédents provisoires de trésorerie), rendez-vous pour cette formation « Gérer sa trésorerie » animée par un consultant expert en gestion financière.

Objectifs

  • Mettre en oeuvre les techniques et principaux leviers permettant de réguler et d'améliorer la trésorerie au quotidien.
  • Élaborer un budget de trésorerie équilibré.
  • Choisir efficacement entre différents placements, arbitrer entre emprunts/placements et rentabilité/sécurité.
  • Anticiper des difficultés de trésorerie liées à une baisse de chiffre d'affaires/de marges ou des retards de paiement de certains clients.
  • Déterminer à tout moment la trésorerie "idéale".

Public et prérequis

Gestionnaires de trésorerie, cadres et collaborateurs comptables, comptables uniques (de PME, d'unité de production, de filiale), responsables de centre de profit
Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

Programme

Enjeux de la gestion de trésorerie
  • Rôle du gestionnaire de trésorerie
    • le quotidien du trésorier
    • les notions de "cash pooling" et de "banque pivot"
  • Aspects "trésorerie" dans le bilan
  • Gestion des comptes de liaison dans le cas de groupes
  • Déterminer la trésorerie idéale

Évaluer | Quiz sur la gestion de trésorerie

Concevoir le tableau de trésorerie, outil de suivi et de prévention
  • Méthode d'élaboration et principe des prévisions glissantes
  • Collecte des données
  • Techniques de régulation : reports d'échéances, escomptes de règlement
  • Passage du plan de trésorerie à court terme au plan de trésorerie à moyen terme

Appliquer | Étude de cas sur la base d'un tableau de trésorerie

Les techniques permettant de réguler la trésorerie à court terme
  • Escompte et loi Dailly, arbitrage "escompte/découvert"
  • Affacturage, crédit documentaire, assurance crédit, crédit spot
  • Gestion des dates de valeur
  • Facilités de caisse, crédit de campagne
  • Gérer la cotation au certain et à l'incertain ainsi que les contrats à terme
  • Gestion de la trésorerie au quotidien : erreurs d'équilibrage, sur et sous-financement

Appliquer | Cas pratique : réguler la trésorerie à court terme

Négociation des commissions et taux bancaires
  • Action sur la marge additionnelle au taux de base
  • Action sur les dates de valeur et le coût du service
  • Contrôle de la facturation bancaire
    • les jours de valeur, les commissions de mouvement...
    • le calcul des intérêts et du Taux Effectif Global (TEG)

Placement des excédents provisoires de trésorerie
  • Sicav monétaires, billets de trésorerie, certificats de dépôt
  • Comptes à terme, bons de caisse...
  • Arbitrage emprunts/placements et sécurité/rentabilité

Maîtriser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
  • Mode de calcul du BFR exploitation et hors exploitation
  • Leviers d'optimisation de la trésorerie
  • Importance du suivi du crédit fournisseur pour parer les risques de défaillances : notion de score
  • Les sept techniques permettant d'agir sur l'encours client, les normes de la Loi de Modernisation de l'Économie (LME)
  • Tableau de bord financier permettant le suivi des composantes "exploitation"
  • Suivi du BFR normatif et de la variation du BFR en phase de développement

Appliquer | Étude d'un cas d'entreprise

Modalités pédagogiques

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • Une approche pratique des différentes modalités et opportunités de gestion de la trésorerie, se focalisant sur le "quotidien" du trésorier
  • Une formation alliant les aspects techniques et stratégiques de la trésorerie

Prochaines sessions

  • les 16 et 17 Juin 2025

  • Paris Montparnasse ou à distance

Places disponibles
Session garantie

S'inscrire

  • les 20 et 21 Novembre 2025

  • Paris Montparnasse ou à distance

Places disponibles

S'inscrire

Les avis

Noté 4.4/5

Préparation et conditions matérielles
4.2/5
Pédagogie et animation
4.7/5
Durée et contenu
4.4/5
Cohérence entre durée, contenu et objectifs
4.7/5
Impact de la formation
4.3/5
Recommandations de la formation
4.4/5

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