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Analyse financière et tableaux de bord financiers - niveau 2
Mener un diagnostic financier complet
Cette formation vise à enseigner aux participants comment mener un diagnostic financier complet, lire et interpréter les comptes consolidés, comprendre les spécificités de l'analyse financière d'un groupe, gérer le cashflow d'un groupe et intégrer des indicateurs clés de performance (KPI) dans la décision d'investissement.
Un apport spécifique sur les notions de base IFRS permet de se familiariser avec l'approche "groupe".
La formation comprend des exercices pratiques et cas pratiques pour permettre aux participants de mettre en pratique les concepts appris, dès leur retour dans leur entreprise.
Objectifs
- Définir les concepts et les outils permettant de mener un diagnostic financier complet.
- Lire et interpréter les comptes consolidés.
- Découvrir les spécificités d'une analyse financière groupe.
- Apprécier le Cashflow pour mieux le piloter.
- Intégrer les principaux KPI's d'aide à la décision d'investissement.
Programme
Modèle financier et création de valeur
- Les notions de "Capital employed" et "Capital invested"
- Le financement des capitaux : Fonds propres ou emprunt
- Le Coût Moyen Pondéré des Capitaux (CMPC ou WACC)
- La mesure de la rentabilité ROE et ROCE
- La notion d'EVA (Economic Value Added)
Appliquer | Cas pratiques : calculs WACC, ROE et ROCE
Spécificités de la présentation financière des groupes
- Lecture des états financiers consolidés
- Bilan consolidé
- Compte de résultat consolidé
Comprendre | Puzzle financier
- Tableau de variation des capitaux propres
- Tableau de flux de trésorerie
Évaluer | Quiz financier Wooclap
Analyse financière des comptes consolidés
- L’analyse de l’activité et la profitabilité, l’intérêt du tableau des SIG à partir de comptes consolidés
- L’analyse de la structure financière : les règles d’évaluation des actifs et des passifs
- L’analyse fonctionnelle (TN, FR, BFR) à partir du bilan consolidé
- Appliquer | Cas pratique en sous groupes : analyse financière d'un groupe côté
Gestion du Cashflow groupe
- Le rôle du tableau de flux de trésorerie : lien entre compte de résultat, bilan et trésorerie
- Les différents cycles impactant le cash
- Le free cashflow et le cash flow net
- Appliquer | Cas pratique : construction d'un cashflow statement et calcul du FCF
La décision d'investissement : vision financière
- Mesurer les cashflows futurs
- Estimer la Valeur Actualisée Nette (VAN)
- Utiliser les indicateurs d'aide à la décision d'investissement : TRI, MCO et Payback
- Appliquer | Cas pratique : modéliser une décision d'investissement sur Excel
Les plus
Les plus
- Une approche groupe avec un apport sur les notions de base IFRS
- Une vision complète sur les différents périmètres de l'analyse financière
- Des cas pratiques concrets
- Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation
Évaluation de la formation
100% des sessions de formation GERESO sont évaluées à chaud et à froid par les participants, via la solution LearnEval.
> Voir les résultats d’évaluation détaillés pour 2022
Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement
Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.
Suivi et évaluation
Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Public et Témoignages
Public et prérequis
Collaborateurs des services comptables, financiers et administratifs, contrôleurs de gestion, dirigeants de PME/PMI, managers de centres de profit, toute personne devant comprendre, interpréter ou exploiter les données financières de l'entreprise
Il est nécessaire de maîtriser les bases de l'analyse financière ou d'avoir suivi la formation "Analyse financière et tableaux de bord financiers - niveau 1" proposée par GERESO
Témoignages
Soyez le premier à apporter un témoignage à cette formation.
+Pour aller plus loin
Formacode (version 11.0)
Formacode principal : 32626
Satelitte(s) : 32607
Offres GERESO associées :
- Formation Élaborer la liasse fiscale
- Formation Bien gérer sa trésorerie au quotidien
- Formation Tableaux de bord et indicateurs de performance
- Formation Organiser la clôture des comptes annuels
Mots-clés associés au stage Analyse financière et tableaux de bord financiers - niveau 2 :
- Analyse financière,
- Besoin en Fonds de Roulement (BFR),
- Diagnostic financier,
- Gestion d'entreprise analyse financière,
- Gestion d'entreprise Soldes Intermédiaires de (SIG),
- Ratios financiers,
- Rentabilité financière,
- Tableaux de bord financiers,
- Trésorerie analyse financière,
- Cashflow analyse financière,
- Comptes consolidés analyse financière
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