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Analyse financière et tableaux de bord financiers - niveau 2

Mener un diagnostic financier complet


Objectifs

  • Connaître les concepts et les outils permettant de mener un diagnostic financier complet.
  • Savoir lire et interpréter les comptes consolidés.
  • Découvrir les spécificités d'une analyse financière groupe.
  • Apprécier le Cashflow pour mieux le piloter.
  • Maitriser les principaux KPI's d'aide à la décision d'investissement.

Programme

Modèle financier et création de valeur

  • Les notions de "Capital employed" et "Capital invested"
  • Le financement des capitaux : Fonds propres ou emprunt
  • Le Coût Moyen Pondéré des Capitaux (CMPC ou WACC)
  • La mesure de la rentabilité ROE et ROCE
  • La notion d'EVA (Economic Value Added)
    • Appliquer Appliquer | Cas pratiques : calculs WACC, ROE et ROCE

Spécificités de la présentation financière des groupes

  • Lecture des états financiers consolidés
  • Bilan consolidé
  • Compte de résultat consolidé
    • mécanisme Comprendre | Puzzle financier
  • Tableau de variation des capitaux propres
  • Tableau de flux de trésorerie
    • cible Évaluer | Quiz financier Wooclap

Analyse financière des comptes consolidés

  • L’analyse de l’activité et la profitabilité, l’intérêt du tableau des SIG à partir de comptes consolidés
  • L’analyse de la structure financière : les règles d’évaluation des actifs et des passifs
  • L’analyse fonctionnelle (TN, FR, BFR) à partir du bilan consolidé
    • Appliquer Appliquer | Cas pratique en sous groupes : analyse financière d'un groupe côté

Gestion du Cashflow groupe

  • Le rôle du tableau de flux de trésorerie : lien entre compte de résultat, bilan et trésorerie
  • Les différents cycles impactant le cash
  • Le free cashflow et le cash flow net
    • Appliquer Appliquer | Cas pratique : construction d'un cashflow statement et calcul du FCF

La décision d'investissement : vision financière

  • Savoir mesurer les cashflows futurs
  • Estimer la Valeur Actualisée Nette ( VAN)
  • Utiliser les indicateurs d'aide à la décision d'investissement : TRI, MCO et PAyback
    • Appliquer Appliquer | Cas pratique : Modéliser une décision d'investissement sur Excel

Les plus

Les plus

  • Une approche groupe avec un apport sur les notions de base IFRS
  • Une vision complète sur les différents périmètres de l'analyse financière
  • Des cas pratiques concrets
  • Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

Évaluation de la formation

Formation évaluée par LearnEval 100% des sessions de formation GERESO sont évaluées à chaud et à froid par les participants, via la solution LearnEval.
> Voir les résultats d’évaluation détaillés pour 2021

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Public et Témoignages

Public et prérequis

Collaborateurs des services comptables, financiers et administratifs, contrôleurs de gestion, dirigeants de PME/PMI, managers de centres de profit, toute personne devant comprendre, interpréter ou exploiter les données financières de l'entreprise

Connaître les bases de l'analyse financière ou avoir suivi la formation "Analyse financière et tableaux de bord financiers - niveau 1" proposée par GERESO

Témoignages

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+Pour aller plus loin

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 32626
Satelitte(s) : 32607

Offres GERESO associées :

Mots-clés associés au stage Analyse financière et tableaux de bord financiers - niveau 2 :

  • Analyse financière,
  • Besoin en Fonds de Roulement (BFR),
  • Diagnostic financier,
  • Gestion d'entreprise analyse financière,
  • Gestion d'entreprise Soldes Intermédiaires de (SIG),
  • Ratios financiers,
  • Rentabilité financière,
  • Tableaux de bord financiers,
  • Trésorerie analyse financière,
  • Cashflow analyse financière,
  • Comptes consolidés analyse financière

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Analyse financière et tableaux de bord financiers - niveau 2

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