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Formation - Diagnostic financier des clients, des fournisseurs et des partenaires
Les outils pour évaluer la santé financière d'une entreprise
Réf. FHDIAF
Noté 4.4/5
- Description
- Objectifs
- Public & Prérequis
- Programme
- Modalités pédagogiques
- Suivi et évaluation des acquis
- Les + de cette formation
- Sessions
- Avis clients
- Offres associées
La pérennité des entreprises partenaires est un enjeu majeur pour le succès des activités commerciales, achats, sourcing et développement. De nombreux acteurs de l’entreprise doivent ainsi formuler un diagnostic financier, souvent dans des délais courts et à partir de données incomplètes. Cette formation diagnostic financier, organisée sur deux jours, propose une méthode applicable immédiatement, basée sur des développements théoriques, des cas pratiques, des illustrations et des quiz interactifs. Un cas de synthèse permet de valider l’acquisition des compétences en fin de session.
Objectifs
- Développer des réflexes pour apprécier la santé financière d’une entreprise.
- Identifier les seuils critiques.
- Anticiper les principaux risques financiers.
- Développer la capacité à accompagner une entreprise partenaire dans le pilotage de sa gestion.
- Alerter au bon moment.
Public et prérequis
Programme
Introduction
- Une bonne pratique : se préparer à agir/réagir : Cartographier les risques liés aux tiers ( clients fournisseurs, partenaires) et définir des seuils d'alerte.
- Le business model et le lien avec le cycle financier : Repères par modèle d’affaires : industriel, négoce, projet, SaaS/abonnement.
- La défaillance des entreprises et ses origines : Indicateurs précurseurs (financiers et extra-financiers) et “fausses alertes”.
Comprendre | Illustration : modèle d’affaires et cycle financier complet (lecture pas-à-pas et impacts sur la trésorerie).
L’information financière
- Panorama des sources disponibles (liasse fiscale, annexes, rapports, extrait RCS, bases publiques).
Lire les états financiers pour comprendre la structure économique de l’entreprise
- Lecture du bilan, du compte de résultat et du tableau de flux : Ce que révèle chaque état financier sur la création de valeur et la solvabilité.
- Notions clés : actif/passif, résultat, BFR, Trésorerie : Formules opérationnelles, liens entre BFR et trésorerie nette, cycle d’exploitation.
- Différences entre vision comptable, financière et de gestion
- La démarche du diagnostic financier : Séquencement en 4 étapes : collecte → retraitements → analyses → conclusions & décisions.
Appliquer | Cas pratique fil rouge : à partir d’une liasse fiscale, reconstituer les masses du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie
Mesurer la rentabilité, la solvabilité et la liquidité à travers 5 indicateurs
- EBITDA (ou EBE) : logique économique, retraitements de base, pièges fréquents.
- Structure financière (Gearing) : dette nette/FP
- Liquidité (Quick ratio) : calcul, interprétation, limites vs. current ratio.
- BFR en % ou en jours du CA : décomposition (clients/fournisseurs/stocks), leviers d’action.
- Dette financière sur EBITDA (ou EBE) : seuils de vigilance, sensibilité aux taux.
Comprendre | Étude de ratios : interprétation graphique et seuils critiques
Appliquer | Cas pratique fil rouge : à partir d’une liasse fiscale, calculer et analyser les ratios
Évaluer | Quiz : à votre avis… peut-on avoir un bon résultat et des problèmes de trésorerie ?
Faire un diagnostic complet
- Lecture croisée des trois états : cohérences et signaux d’alerte
- Identifier les points forts, les fragilités, les zones de risque : Cartographie “forces/faiblesses/opportunités/menaces” orientée décision.
- Construction d’une grille de diagnostic pour prise de décision
- Quatre réflexes : Que faut-il regarder ? - Où trouver l’information ? - Comment éviter les pièges ? - Quand dois-je alerter ?
Appliquer | Cas pratique fil rouge : sur la base des ratios calculés précédemment, élaborer un premier diagnostic
Comprendre | Fiches synthétiques sur les ratios et les niveaux d’alerte
Modalités pédagogiques
Avant : vidéo pédagogique et quiz d’auto-évaluation
Pendant la session : alternance de développements théoriques, d’illustrations et de cas pratiques. Les quiz interactifs en cours de séance et un cas de synthèse récapitulatif permettent de s’assurer de l’acquisition des connaissances.
Après : fiches indicateurs et check‑list. L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.
Suivi et évaluation des acquis
Feuille d'émargement et attestation de fin de formationÉvaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Les + de cette formation
- Une méthode efficace pour évaluer rapidement la santé financière des partenaires, même avec des données partielles
- Une compétence clé pour sécuriser les décisions en achat, sourcing, commerce et développement
- Un apprentissage intensif combinant illustrations concrètes et mises en situation pratiques
- Des quiz interactifs et un cas de synthèse pour valider les acquis tout au long du parcours
- Des outils immédiatement opérationnels pour poser les bonnes questions et affiner ses diagnostics financiers
Prochaines sessions
-
les 16 et 17 Décembre 2026
-
Paris Montparnasse
Places disponibles
-
les 11 et 12 Janvier 2027
-
Paris Montparnasse
Places disponibles
Avis clients
Noté
4.4/5
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Noté 4.4/5
- Préparation et conditions matérielles
- 4/5
- Pédagogie et animation
- 4.7/5
- Durée et contenu
- 4.7/5
- Cohérence entre durée, contenu et objectifs
- 4.5/5
- Impact de la formation
- 4.3/5
- Recommandations de la formation
- 4.3/5
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Nos engagements qualité
La certification qualité a été délivrée
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