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2 jours

Analyse financière et tableaux de bord financiers

Interpréter la gestion financière de l'entreprise


Autrefois réservés aux dirigeants et aux professionnels de la finance, les concepts et les outils de la gestion financière sont désormais partagés et utilisés par de plus en plus d'acteurs dans l'entreprise. Les ratios et tableaux de bord financiers répondent en effet à de nombreux besoins : évaluer la solidité financière d'un fournisseur ou d'un partenaire, estimer la solvabilité d'un client important, mesurer la santé financière un concurrent, piloter la performance de son entreprise ou de son centre de profit, gérer la trésorerie de l'entreprise… Cette formation sur l'analyse financière permet de mieux comprendre les concepts financiers, de construire ses propres tableaux de bord financiers et ainsi maîtriser les aspects financiers de son activité.

Objectifs

  • Connaître les mécanismes financiers fondamentaux.
  • Calculer et interpréter les principaux ratios.
  • Utiliser une démarche d'analyse permettant d'assurer l'équilibre financier de l'entreprise ou de son centre de profit.
  • Évaluer la rentabilité économique et financière d'une entreprise.
  • Juger des risques de défaillance d'une entreprise avec la fonction score.

Programme

Des documents comptables au diagnostic financier

  • Présentation des documents financiers publiés
  • Bilan fonctionnel, outil de l'analyse financière
    • Fonds de Roulement (FR)
    • Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
    • trésorerie
    • optimisation de la trésorerie grâce à la formule : FR - BFR = trésorerie
      • [Appliquer] Exercices pratiques : méthodologie type "business plan"
  • Bases de la stratégie financière : les équilibres financiers
    • financement de développement et financement de l'activité
    • financement propre et financement extérieur
    • intérêt de la formule : CP = BEI + BFR
    • comprendre et exploiter l'effet favorable de roulement
    • immobilisations
  • Gestion du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
    • BFR normatif
    • besoin structurel
    • améliorer sa trésorerie par le BFR
      • [Évaluer] Quiz de validation des acquis
  • Interpréter le tableau de financement
    • définition, utilité et composition
    • anticiper le financement de la croissance
    • avantages et inconvénients des différentes sources de financement
    • politique financière en période de crise économique

Optimiser la rentabilité économique et financière

  • Calcul et interprétation des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
    • constitution et analyse
    • la Valeur Ajoutée (VA) et sa répartition
    • Excédent Brut d'Exploitation (EBE)
    • variation de trésorerie
  • Lecture ordonnée des états financiers par importance décroissante des rubriques
    • [Appliquer] Atelier : étude de 3 états financiers

Apprécier l'évolution financière de l'entreprise et appliquer une politique prévisionnelle adaptée

  • Diagnostic par les principaux ratios et mise en place d'un tableau de bord financier de synthèse
  • Prévision à partir de la Capacité d'AutoFinancement (CAF) et de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE)
  • Capitaux nécessaires à l'exploitation, principes d'évaluation d'entreprise, notion de TRI/VAN, nouvelle fonction score AFDCC3 et ratios discriminants retenus
    • [Appliquer] Étude et illustration à partir de documents réels

Les plus

Les plus

  • L'ensemble des concepts financiers clés vu à travers une étude de cas en fil rouge
  • Une approche basée sur l'étude de documents réels proposés par le consultant et/ou apportés par les participants
  • La lecture d'un bilan sous différents angles : chiffres d'affaires, résultat, trésorerie

Ouvrage(s) inclus

Évaluation de la formation

Formation évaluée par forMetris Chacune des sessions de formation interentreprises bénéficie d'une évaluation complète à chaud et à froid réalisée par le cabinet expert indépendant forMetris. Afficher les résultats 2018.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

Public et Témoignages

Public et prérequis

Collaborateurs des services comptables, financiers et administratifs, contrôleurs de gestion, dirigeants de PME/PMI, managers de centres de profit, toute personne devant comprendre, interpréter ou exploiter les données financières de l'entreprise

Savoir lire et comprendre les principaux documents comptables de l'entreprise

Témoignages

« La formation sur l'analyse financière et les tableaux de bord financiers est très pertinente pour acquérir de bonnes notions sur ces thématiques. Au quotidien, cela va beaucoup me servir, étant chargé de la gestion budgétaire d'une collectivité. »

+Pour aller plus loin

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 32626
Satelitte(s) : 32607

Offres GERESO associées :

Mots-clés associés au stage Analyse financière et tableaux de bord financiers :

  • Analyse financière,
  • Besoin en Fonds de Roulement (BFR),
  • Bilan comptable,
  • Compte de résultat analyse financière,
  • Diagnostic financier,
  • Gestion d'entreprise analyse financière,
  • Gestion d'entreprise Soldes Intermédiaires de (SIG),
  • Ratios financiers,
  • Rentabilité financière,
  • Tableaux de bord financiers,
  • Trésorerie analyse financière

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Analyse financière et tableaux de bord financiers

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