{$menuTop['phone']}}
S'inscrire
Demander un devis

Formation - Analyse financière et tableaux de bord financiers - niveau 1

Interpréter la gestion financière de l'entreprise

  • Réf. ANFI

Noté 4.2/5

Autrefois réservés aux dirigeants, aux cadres supérieurs et aux professionnels de la finance, les concepts et les outils de la gestion financière sont désormais partagés et utilisés par de plus en plus d'acteurs dans l'entreprise

Les responsables des achats et de la gestion des stocks : pour évaluer les coûts, négocier avec les fournisseurs, gérer les inventaires et optimiser les processus d'approvisionnement, les responsables RH pour gérer les coûts de main-d'œuvre, élaborer des budgets liés au personnel, suivre les dépenses liées aux avantages sociaux et analyser les coûts de la main-d'œuvre, les responsables commerciaux et marketing pour évaluer le retour sur investissement (ROI) des campagnes publicitaires, analyser les coûts de vente, fixer les prix des produits et services, et prévoir les revenus, les gestionnaires de projet pour suivre les coûts des projets, gérer les budgets alloués, évaluer les performances et identifier les écarts par rapport aux prévisions....

Les ratios et tableaux de bord financiers répondent ainsi à de nombreux besoins : évaluer la solidité financière d'un fournisseur ou d'un partenaire, estimer la solvabilité d'un client important, mesurer la santé financière un concurrent, piloter la performance de son entreprise ou de son centre de profit, gérer la trésorerie de l'entreprise…

Quel que soit votre poste et votre cas d'utilisation des données financières, cette formation sur l'analyse financière vous permettra de mieux comprendre les concepts financiers, de construire vos propres tableaux de bord financiers et ainsi maîtriser tous les aspects financiers de votre activité.

Objectifs

  • Utiliser les mécanismes financiers fondamentaux.
  • Calculer les principaux ratios.
  • Appliquer une démarche d'analyse permettant d'assurer l'équilibre financier de l'entreprise ou de son centre de profit.
  • Évaluer la rentabilité économique et financière d'une entreprise.
  • Juger des risques de défaillance d'une entreprise et leurs impacts.

Public et prérequis

Collaborateurs des services comptables, financiers et administratifs, contrôleurs de gestion, dirigeants de PME/PMI, managers de centres de profit, toute personne devant comprendre, interpréter ou exploiter les données financières de l'entreprise
Il est nécessaire de savoir lire et interpréter les principaux documents comptables de l'entreprise

Programme

Rôle et objectifs de l'analyse financière
  • Identifier les objectifs de l’analyse financière
  • Différence entre analyse financière et analyse de gestion
  • Les conditions clés d'une analyse financière réussie

Évaluer | Quiz : alerte financière

  • Définir la source de données
    • les informations comptables
    • le bilan et le compte de résultat : contenu et structure
    • les annexes et autres sources d’information

Comprendre | Puzzle comptable

  • Analyser le patrimoine et la santé financière
    • passage de l’approche comptable à l’approche fonctionnelle
    • les reclassements à opérer sur le bilan
    • définir les notions de Fonds de Roulement (FR), de Besoin en Fonds de Roulement (BFR), de Trésorerie Nette (TN)

Appliquer | Cas pratique : calculer et interpréter l'équilibre du bilan fonctionnel (FR, BFR et TN)

  • Évaluer l'activité avec les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
    • les retraitements du compte de résultat
    • les principaux soldes de gestion : marge brute, résultat d'exploitation
    • la signification des SIG et leur analyse
    • identifier les notions d'effet de "ciseau" et d'effet "point mort"

Appliquer | Cas pratique : calculer et interpréter des SIG

Identifier l'utilité des tableaux de flux pour l'analyse
  • Les notions de flux d'exploitation, d'investissement et financier
  • L'analyse rapide des flux de variation de trésorerie

Appliquer | Cas pratique : construire un tableaux de flux de trésorerie (TFT)

Identifier les KPI’s clés en fonction des normes de référence sectorielles
  • Cartographie des principaux ratios
  • Définir des "points d’alerte" pour appréhender les situations de crise

Appliquer | Sélection des KPI et calculs de ratios

  • Mettre en place un tableau de bord de référence

Appliquer | Créer un TDB dynamique sur Excel

Modalités pédagogiques

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • L'ensemble des concepts financiers clés vu à travers une étude de cas en fil rouge
  • Une approche basée sur l'étude de documents réels proposés par le consultant et/ou apportés par les participants
  • La lecture d'un bilan sous différents angles : chiffres d'affaires, résultat, trésorerie

Prochaines sessions

  • les 3 et 4 Avril 2025

  • Paris Montparnasse ou à distance


Places disponibles


S'inscrire
  • les 16 et 17 Juin 2025

  • Formation à distance


Places disponibles


S'inscrire

Les avis

Noté 4.2/5

Préparation et conditions matérielles
4.2/5
Pédagogie et animation
4.5/5
Durée et contenu
3.9/5
Cohérence entre durée, contenu et objectifs
4.2/5
Impact de la formation
4.2/5
Recommandations de la formation
4.1/5

Ceci peut vous intéresser

Élaborer la liasse fiscale

La clôture des comptes est une période délicate, pendant laquelle les professionnels de la comptabilité doivent faire preuve de précision et de rapidité, afin de publier les comptes. Élaborer la liasse fiscale compte parmi ces principales obligations déclaratives des services comptables auprès de l'administration. Cette formation de 3 jours, vous aidera à compléter sans erreur les différents imprimés de la liasse fiscale, quelque soit le statut fiscal de votre société, et à mieux comprendre les liens entre les états, pour réaliser les contrôles de validité. Au cours de ce stage, vous découvrirez et analyserez en détails les documents comptables et fiscaux à joindre à la déclaration de résultats, et vous pourrez interroger notre consultant sur tous les points concernant l'édition de la liasse fiscale.

  • 3 jours
  • Du 11 au 13 Décembre, et du 21 au 22 Décembre 2024
2 020 €

Analyse financière et tableaux de bord financiers - niveau 2

Cette formation vise à enseigner aux participants comment mener un diagnostic financier complet, lire et interpréter les comptes consolidés, comprendre les spécificités de l'analyse financière d'un groupe, gérer le cashflow d'un groupe et intégrer des indicateurs clés de performance (KPI) dans la décision d'investissement. Un apport spécifique sur les notions de base IFRS permet de se familiariser avec l'approche "groupe". La formation comprend des exercices pratiques et cas pratiques pour permettre aux participants de mettre en pratique les concepts appris, dès leur retour dans leur entreprise.

  • 2 jours
  • Programmé tout au long de l'année
1 565 €

Bien gérer sa trésorerie au quotidien

« L'argent, le nerf de la guerre »… surtout pour les entreprises ! En effet, disposer d'une trésorerie saine et gérer aux mieux ses liquidités, cela constitue un avantage compétitif indéniable, et une source de revenus appréciable ! Pour remplir au quotidien cette mission de gestion et de pilotage de la trésorerie, les maîtres-mots sont « organisation » et « précision » : afin de prévoir au mieux les encaissements et décaissements, arbitrer judicieusement entre rentabilité et sécurité des placements, contrôler la facturation… Pour parfaire vos compétences et devenir expert(e) en gestion de trésorerie, à la fois sur le plan de la théorie comptable (maîtrise des concepts de Besoin en fonds de roulement, Fonds de roulement, Capacité d'autofinancement, tableau de trésorerie, « cash pooling », banque « pivot », loi Dailly…) et les aspects réellement opérationnelles de la gestion de trésorerie, notamment pour optimiser sa trésorerie à court terme (reports d'échéance, escomptes de règlement,...

  • 2 jours
  • Du 11 au 13 Décembre, et du 21 au 22 Décembre 2024
1 565 €

Tableaux de bord et indicateurs de performance

Dans votre mission de contrôleur de gestion, de responsable comptable ou de manager opérationnel vous êtes amené(e) à mettre en place de nombreux tableaux de bord de pilotage de votre activité, et des indicateurs de performance. Vos objectifs ? Mesurer la performance économique et financière de votre service ou de l’entreprise, et piloter l'activité de vos collaborateurs. Mais vos tableaux de bord peuvent être bien plus utiles ! Ils peuvent par exemple contribuer à la démarche d’amélioration de vos process, vous servir de moyen d’alerte et d’anticipation, accélérer vos prises de décision, vous permettre de fédérer vos collaborateurs autour d’objectifs partagés… En participant à cette formation sur les tableaux de bord, vous apprendrez à construire vos propres tableaux de bord et à déterminer les indicateurs de performance adaptés à la stratégie de votre entreprise et aux objectifs de votre service. Vous pourrez faire évoluer vos tableaux de bord actuels pour y intégrer de nouvelles...

  • 2 jours
  • Du 11 au 13 Décembre, et du 21 au 22 Décembre 2024
1 565 €

Organiser la clôture des comptes annuels

La clôture des comptes annuels est essentielle pour assurer la transparence financière, la conformité réglementaire, la prise de décisions éclairées et la gestion efficace des ressources financières d'une entreprise. Elle a un impact significatif sur la crédibilité de l'entreprise et son succès à long terme. Afin de vous acquitter au mieux de cette tâche, nous vous proposons une formation dédiée de 2 jours. Vous y apprendrez à mener l'exercice de clôture des comptes en mode projet, en répondant à tous les enjeux de court et moyen terme qui y sont associés : fiabilité des informations financières, conformité légale et réglementaire, communication aux parties prenantes, planification fiscale, gestion des liquidités, évaluation des actifs et des passifs, répartition des bénéfices ou pertes, base de reporting pour les investisseurs et les prêteurs, évaluation de la stratégie financière...

  • 2 jours
  • Programmé tout au long de l'année
1 565 €