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Formation - Analyse financière et tableaux de bord financiers - niveau 1

Interpréter la gestion financière de l'entreprise

  • Réf. ANFI

Noté 4.1/5

Autrefois réservés aux dirigeants, aux cadres supérieurs et aux professionnels de la finance, les concepts et les outils de la gestion financière sont désormais partagés et utilisés par de plus en plus d'acteurs dans l'entreprise

Les responsables des achats et de la gestion des stocks : pour évaluer les coûts, négocier avec les fournisseurs, gérer les inventaires et optimiser les processus d'approvisionnement, les responsables RH pour gérer les coûts de main-d'œuvre, élaborer des budgets liés au personnel, suivre les dépenses liées aux avantages sociaux et analyser les coûts de la main-d'œuvre, les responsables commerciaux et marketing pour évaluer le retour sur investissement (ROI) des campagnes publicitaires, analyser les coûts de vente, fixer les prix des produits et services, et prévoir les revenus, les gestionnaires de projet pour suivre les coûts des projets, gérer les budgets alloués, évaluer les performances et identifier les écarts par rapport aux prévisions....

Les ratios et tableaux de bord financiers répondent ainsi à de nombreux besoins : évaluer la solidité financière d'un fournisseur ou d'un partenaire, estimer la solvabilité d'un client important, mesurer la santé financière un concurrent, piloter la performance de son entreprise ou de son centre de profit, gérer la trésorerie de l'entreprise…

Quel que soit votre poste et votre cas d'utilisation des données financières, cette formation sur l'analyse financière vous permettra de mieux comprendre les concepts financiers, de construire vos propres tableaux de bord financiers et ainsi maîtriser tous les aspects financiers de votre activité.

Objectifs

  • Utiliser les mécanismes financiers fondamentaux.
  • Calculer et interpréter les principaux ratios.
  • Appliquer une démarche d'analyse permettant d'assurer l'équilibre financier de l'entreprise ou de son centre de profit.
  • Évaluer la rentabilité économique et financière d'une entreprise.
  • Juger des risques de défaillance d'une entreprise avec la fonction score.

Public et prérequis

Collaborateurs des services comptables, financiers et administratifs, contrôleurs de gestion, dirigeants de PME/PMI, managers de centres de profit, toute personne devant comprendre, interpréter ou exploiter les données financières de l'entreprise
Il est nécessaire de savoir lire et interpréter les principaux documents comptables de l'entreprise

Programme

Rôle et objectifs de l'analyse financière
  • Identifier les objectifs de l’analyse financière
  • Différence entre analyse financière et analyse de gestion
  • Les conditions clés d'une analyse financière réussie

Évaluer | Quiz Wooclap : alerte financière

  • Définir la source de données
    • les informations comptables
    • le bilan et le compte de résultat : contenu et structure
    • les annexes et autres sources d’information

Comprendre | Puzzle comptable

  • Analyser le patrimoine et la santé financière
    • passage de l’approche comptable à l’approche fonctionnelle
    • les reclassements à opérer sur le bilan
    • définir les notions de Fonds de Roulement (FR), de Besoin en Fonds de Roulement (BFR), de Trésorerie Nette (TN)

Appliquer | Cas pratique : calculer et interpréter l'équilibre du bilan fonctionnel (FR, BFR et TN)

  • Évaluer l'activité avec les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
    • les retraitements du compte de résultat
    • les principaux soldes de gestion : marge brute, résultat d'exploitation
    • la signification des SIG et leur analyse
    • identifier les notions d'effet de "ciseau" et d'effet "point mort"

Appliquer | Cas pratique : calculer et interpréter des SIG

Identifier l'utilité des tableaux de flux pour l'analyse
  • Les notions de flux d'exploitation, d'investissement et financier
  • L'analyse rapide des flux de variation de trésorerie

Appliquer | Cas pratique : construire un tableaux de flux de trésorerie (TFT)

Identifier les KPI’s clés en fonction des normes de référence sectorielles
  • Cartographie des principaux ratios
  • Définir des "points d’alerte" pour appréhender les situations de crise

Appliquer | Sélection des KPI et calculs de ratios

  • Mettre en place un tableau de bord de référence

Appliquer | Créer un TDB dynamique sur Excel

Modalités pédagogiques

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • L'ensemble des concepts financiers clés vu à travers une étude de cas en fil rouge
  • Une approche basée sur l'étude de documents réels proposés par le consultant et/ou apportés par les participants
  • La lecture d'un bilan sous différents angles : chiffres d'affaires, résultat, trésorerie

Prochaines sessions

  • les 16 et 17 Septembre 2024

  • GERESO PARIS


Places disponibles


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Les avis

Noté 4.1/5

Préparation et conditions matérielles
4.1/5
Pédagogie et animation
4.5/5
Durée et contenu
3.9/5
Cohérence entre durée, contenu et objectifs
4.1/5
Impact de la formation
4.2/5
Recommandations de la formation
4.1/5

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