Analyse financière et tableaux de bord financiers - niveau 1

Interpréter la gestion financière de l'entreprise

Autrefois réservés aux dirigeants et aux professionnels de la finance, les concepts et les outils de la gestion financière sont désormais partagés et utilisés par de plus en plus d'acteurs dans l'entreprise. Les ratios et tableaux de bord financiers répondent en effet à de nombreux besoins : évaluer la solidité financière d'un fournisseur ou d'un partenaire, estimer la solvabilité d'un client important, mesurer la santé financière un concurrent, piloter la performance de son entreprise ou de son centre de profit, gérer la trésorerie de l'entreprise… Cette formation sur l'analyse financière permet de mieux comprendre les concepts financiers, de construire ses propres tableaux de bord financiers et ainsi maîtriser les aspects financiers de son activité.

Objectifs

Identifier les mécanismes financiers fondamentaux.
Calculer et interpréter les principaux ratios.
Utiliser une démarche d'analyse permettant d'assurer l'équilibre financier de l'entreprise ou de son centre de profit.
Évaluer la rentabilité économique et financière d'une entreprise.
Juger des risques de défaillance d'une entreprise avec la fonction score.

Programme

Rôle et objectifs de l'analyse financière

Identifier les objectifs de l’analyse financière
Différence entre analyse financière et analyse de gestion
Les conditions clés d'une analyse financière réussie
- Évaluer | Quiz Wooclap : alerte financière
Définir la source de données
- les informations comptables
- le bilan et le compte de résultat : contenu et structure
- les annexes et autres sources d’information
  - Comprendre | Puzzle comptable
Analyser le patrimoine et la santé financière
- passage de l’approche comptable à l’approche fonctionnelle
- les reclassements à opérer sur le bilan
- définir les notions de Fonds de Roulement (FR), de Besoin en Fonds de Roulement (BFR), de Trésorerie Nette (TN)
  - Appliquer | Cas pratique : calculer et interpréter l'équilibre du bilan fonctionnel (FR, BFR et TN)
Évaluer l'activité avec les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
- les retraitements du compte de résultat
- les principaux soldes de gestion : marge brute, résultat d'exploitation
- la signification des SIG et leur analyse
- identifier les notions d'effet de "ciseau" et d'effet "point mort"
  - Appliquer | Cas pratique : calculer et interpréter des SIG

Identifier l'utilité des tableaux de flux pour l'analyse

Les notions de flux d'exploitation, d'investissement et financier
L'analyse rapide des flux de variation de trésorerie
- Appliquer | Cas pratique : construire un tableaux de flux de trésorerie (TFT)

Identifier les KPI’s clés en fonction des normes de référence sectorielles

Cartographie des principaux ratios
Définir des "points d’alerte" pour appréhender les situations de crise
- Appliquer | Sélection des KPI et calculs de ratios
Mettre en place un tableau de bord de référence
- Appliquer | Créer un TDB dynamique sur Excel

Les plus

L'ensemble des concepts financiers clés vu à travers une étude de cas en fil rouge
Une approche basée sur l'étude de documents réels proposés par le consultant et/ou apportés par les participants
La lecture d'un bilan sous différents angles : chiffres d'affaires, résultat, trésorerie

Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

Ouvrage(s) inclus

Pratique de la Comptabilité, Finance, Gestion

Évaluation de la formation

100% des sessions de formation GERESO sont évaluées à chaud et à froid par les participants, via la solution LearnEval.
> Voir les résultats d’évaluation détaillés pour 2022

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Public et Témoignages

Public et prérequis

Collaborateurs des services comptables, financiers et administratifs, contrôleurs de gestion, dirigeants de PME/PMI, managers de centres de profit, toute personne devant comprendre, interpréter ou exploiter les données financières de l'entreprise

Il est nécessaire de savoir lire et interpréter les principaux documents comptables de l'entreprise

Témoignages

« La formation sur l'analyse financière et les tableaux de bord financiers est très pertinente pour acquérir de bonnes notions sur ces thématiques. Au quotidien, cela va beaucoup me servir, étant chargé de la gestion budgétaire d'une collectivité. »

+Pour aller plus loin

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 32626
Satelitte(s) : 32607

Offres GERESO associées :

Mots-clés associés au stage Analyse financière et tableaux de bord financiers - niveau 1 :

Analyse financière,
Besoin en Fonds de Roulement (BFR),
Compte de résultat analyse financière,
Diagnostic financier,
Gestion d'entreprise analyse financière,
Gestion d'entreprise Soldes Intermédiaires de (SIG),
Ratios financiers,
Rentabilité financière,
Tableaux de bord financiers,
Trésorerie analyse financière,
Comptes consolidés analyse financière

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Analyse financière et tableaux de bord financiers - niveau 1

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