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Formation - Financement d'entreprise
Outils et techniques
Réf. FHFIEN
- Description
- Objectifs
- Public & Prérequis
- Programme
- Modalités pédagogiques
- Suivi et évaluation des acquis
- Les + de cette formation
- Prochaines sessions
- Offres associées
Conduire une politique de financement pertinente est un enjeu clé pour soutenir le développement, sécuriser la trésorerie et piloter la performance. Cette formation de 2 jours vous permet d’explorer les solutions de financement disponibles, d’en comprendre les mécanismes, les critères de choix et les risques associés. À travers des études de cas, des simulations et des échanges guidés, vous saurez adapter vos décisions à la maturité de l’entreprise, dialoguer efficacement avec les banques, et anticiper les impacts sur les états financiers. Un socle indispensable pour tout professionnel impliqué dans la stratégie financière de l’entreprise.
Objectifs
- Identifier les besoins de financement de l’entreprise.
- Comparer les différents modes de financement existants, leurs modalités, les acteurs et les risques associés.
- Mesurer les impacts sur les états financiers pour prendre des décisions dans ce domaine
Public et prérequis
Programme
Comprendre les enjeux du financement et les causes de défaillance
- Risques de défaut et conséquences économiques
Comprendre | Illustration : calcul des impacts d’un retard de paiement et d’un défaut de paiement
Comprendre | Illustration : chaîne des impacts d’un incident de paiement
- Prévention et règlement des difficultés de l’entreprise
Appliquer | Cas pratique : déterminer les sources de financement adaptées au risque spécifique à chaque entreprise
Évaluer | Quiz : à votre avis… qui peut déclencher une procédure d’alerte ?
Choisir les modes de financement adaptés
- Panorama des instruments : dette, capital, hybridation, crowdfunding
- Critères de choix : coût, dilution, autonomie, levier
- Pecking order et arbitrage en fonction du risque
Comprendre | Étude guidée : comparaison entre les principaux modes de financement
Appliquer | Cas pratique : associer les instruments de financement aux besoins d’une entreprise type
Appliquer | Cas pratique : quels sont les prêteurs / investisseurs en fonction du type de financement
Évaluer | Quiz : à votre avis… quels financements sont assimilés à des fonds propres ?
Adapter le financement au cycle de vie et aux risques de l’entreprise
- Financements early stage, croissance, maturité, retournement
- Financements à long terme : crédit bancaire, LBO, titres de dette
- Financements par le marché : IPO, EuroPP, obligations
Comprendre | Déterminer les acteurs, la durée et les instruments sur le marché monétaire
Comprendre | Illustration : schéma de financement selon les étapes du cycle de vie
Évaluer | Quiz : à votre avis… quel créancier est remboursé en dernier en cas de défaillance ?
Gérer les relations avec la banque
- Comprendre le point de vue et les contraintes du banquier
- Contraintes prudentielles, ratios de Bâle, risques du banquier
- Équilibre bilantiel, marges bancaires, courbe des taux
- Gestion de la relation bancaire : transparence, alertes, négociation
Comprendre | Analyse de cas : rôle des banques dans le financement et la défaillance
Évaluer | Quiz : à votre avis… qu’est-ce que le soutien abusif de crédit ?
Financer les investissements et le cycle d’exploitation
- Prêts classiques, crédit-bail, affacturage, lease-back, titrisation
- Le reverse factoring
- Financement d’un projet d’investissement et logique de rentabilité
- Cash pooling, lignes de trésorerie, financement export
- Partenariats publics privés
- Les couvertures de taux et l’assurance crédit
- Financement d’une transmission d’entreprise, le LBO
Appliquer | Cas pratique : quels sont les risques d’un projet d’investissement en fonction des différentes étapes et des objectifs du projet
Expérimenter | Atelier : choisir la durée et le profil de remboursement en fonction du projet à financer
Évaluer | Quiz : à votre avis… quel est le coût réel de l’affacturage ?
Modalités pédagogiques
Pendant la session : exposé technique accompagné de nombreux cas pratiques. Illustrations tirées de l’actualité et de cas réels rencontrés par les sociétés et/ou de l’expérience terrain de l’animateur. Échange de bonnes pratiques. Les quiz interactifs en cours de séance et un cas de synthèse récapitulatif permettent de s’assurer de l’acquisition des connaissances.
Après : fiches de synthèse. L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.
Suivi et évaluation des acquis
Feuille d'émargement et attestation de fin de formationÉvaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Les + de cette formation
- Une vision complète et actualisée du financement d’entreprise, des fondamentaux aux leviers avancés
- Une approche stratégique et opérationnelle : analyse des besoins, arbitrage des solutions, gestion des relations bancaires
- Des cas pratiques concrets inspirés de situations réelles d’entreprises, pour une mise en application directe
- Un focus sur la communication financière, essentiel pour dialoguer efficacement avec les partenaires bancaires et investisseurs
Prochaines sessions
Voici quelques suggestions de promotions : contactez votre conseillère pédagogique au 02 43 23 59 89 pour définir le planning de formation qui vous convient le mieux.
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La certification qualité a été délivrée
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