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Formation - Modélisation financière avec le Cash Model®

Simuler, analyser et optimiser la performance financière à l’aide d’un modèle intégré de pilotage

  • Réf. FHMODL

  • Description
  • Objectifs
  • Public & Prérequis
  • Programme
  • Modalités pédagogiques
  • Suivi et évaluation des acquis
  • Les + de cette formation
  • Prochaines sessions

Comment tester la solidité d’un projet, son équilibre financier ou sa capacité à supporter de nouveaux financements ? Grâce à un modèle intégré prêt à l’emploi, cette formation vous permet d’explorer différents scénarios, d’optimiser vos indicateurs clés et de fiabiliser vos décisions. En une journée, vous apprendrez à structurer un modèle de cash-flow complet, à simuler les impacts des choix stratégiques et à construire des analyses de sensibilité. Le Cash Model® FinHarmony vous servira de base pour gagner en réactivité et en robustesse dans vos prises de décision financières.

Objectifs

  • Acquérir une démarche concrète et accessible pour devenir plus efficace dans la modélisation financière.
  • Garantir la cohérence du modèle entre compte de résultat, bilan et Cash Flow.
  • Optimiser les indicateurs financiers.
  • Explorer des choix complexes au travers de simulations sous contraintes pour fixer des objectifs.

Public et prérequis

Responsables financiers et comptables, directeurs et contrôleurs financiers, contrôleurs de gestion, membres financiers des comités de direction, trésoriers, banquiers, chargés d’affaires, analystes financiers
Il est recommandé d'avoir une bonne maîtrise d’Excel

Programme

Adopter une démarche structurée de modélisation financière
  • Construction d’un modèle : étapes clés (historique, hypothèses, états)
  • Appliquer les bonnes pratiques de modélisation
  • Synthétiser et faire une présentation visuelle
  • Identifier les contraintes et définir des scénarios
  • Annexe : étapes de construction du modèle

Comprendre | Illustration : les « 3 pieds » de la modélisation financière

Évaluer | Quiz : à votre avis… à quoi sert un modèle financier ?

Appliquer | Cas pratique : reconstituer un schéma de modélisation financière par étapes

Appliquer | Cas pratique : construire une synthèse dynamique

Prévoir les flux de trésorerie et structurer le financement
  • Assurer la cohérence entre compte de résultat, bilan et cash-flow
  • Méthode directe et indirecte de construction du cash-flow prévisionnel
  • Méthodes de prévision dynamique des postes du bilan liés au cycle d’exploitation (BFR)
  • Structurer un financement : capital, dette, caractéristiques de la dette, stratégie de distribution, financement de projet
  • Annexe : fiches indicateurs

Appliquer | Cas pratique : compléter le bilan et le tableau de flux d’un modèle à partir des hypothèses données

Expérimenter | Atelier : analyser le financement d’un projet

Évaluer | Plusieurs quiz : À votre avis… quels éléments sont une source de décalage ? Quel est le délai moyen de paiement et combien de jours avons-nous en créance à recevoir au bilan ? Quel est le bon niveau de dividendes ?

Explorer des choix complexes, optimiser et faire des simulations
  • Répondre à des questions à l’aide du modèle (utilisation de Valeur Cible)
  • Optimiser sous contrainte et relâcher les contraintes en fonction d’un objectif (utilisation du Solveur)
  • Faire une étude de sensibilité pour améliorer sa connaissance du modèle

Appliquer | Cas pratique : construire une étude de sensibilité automatique

Expérimenter | Atelier : définir un taux de distribution optimal selon les flux actionnaires

Évaluer | Cas d’application : répondre à des questions sur le modèle

Modalités pédagogiques

Avant : vidéo pédagogique et module e-learning
Pendant la session : la formation s’appuie largement sur des modèles Excel (fournis) et notamment le Cash Model® FinHarmony. Les échanges contextualisés et les nombreux cas pratiques permettent de s’assurer de l’acquisition des compétences à chaque étape.
Après : le participant conserve l’ensemble des modèles Excel. L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • Des modèles Excel et notamment le Cash Model ® FinHarmony
  • Mise à disposition des modèles Excel utilisés après la session

Prochaines sessions

Voici quelques suggestions de promotions : contactez votre conseillère pédagogique au 02 43 23 59 89 pour définir le planning de formation qui vous convient le mieux.

Parcours #1

    Parcours #2

      Parcours #3

        Parcours #4

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            La certification qualité a été délivrée
            au titre de la catégorie d'action suivante :
            ACTIONS DE FORMATION

            100% des formations GERESO
            sont évaluées à chaud et à froid
            par la solution LearnEval

            GERESO s'engage
            pour renforcer l’accès de tous
            au développement des compétences

            Base de référencement
            des organismes de formation