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Formation - Analyse financière et tableaux de bord financiers - niveau 2

Mener un diagnostic financier complet

  • Réf. ANF2

Cette formation vise à enseigner aux participants comment mener un diagnostic financier complet, lire et interpréter les comptes consolidés, comprendre les spécificités de l'analyse financière d'un groupe, gérer le cashflow d'un groupe et intégrer des indicateurs clés de performance (KPI) dans la décision d'investissement.

Un apport spécifique sur les notions de base IFRS permet de se familiariser avec l'approche "groupe".

La formation comprend des exercices pratiques et cas pratiques pour permettre aux participants de mettre en pratique les concepts appris, dès leur retour dans leur entreprise.

Objectifs

  • Mener un diagnostic financier complet en utilisant les concepts et les outils.
  • Interpréter les comptes consolidés.
  • Intégrer les spécificités d'une analyse financière groupe.
  • Apprécier le Cashflow pour mieux le piloter.
  • Déterminer les principaux KPI's d'aide à la décision d'investissement.

Public et prérequis

Collaborateurs des services comptables, financiers et administratifs, contrôleurs de gestion, dirigeants de PME/PMI, managers de centres de profit, toute personne devant comprendre, interpréter ou exploiter les données financières de l'entreprise
Il est nécessaire de maîtriser les bases de l'analyse financière ou d'avoir suivi la formation "Analyse financière et tableaux de bord financiers - niveau 1" proposée par GERESO

Programme

Modèle financier et création de valeur
  • Les notions de "Capital employed" et "Capital invested"
  • Le financement des capitaux : Fonds propres ou emprunt
  • Le Coût Moyen Pondéré des Capitaux (CMPC ou WACC)
  • La mesure de la rentabilité ROE et ROCE
  • La notion d'EVA (Economic Value Added)

Appliquer | Cas pratiques : calculs WACC, ROE et ROCE

Spécificités de la présentation financière des groupes
  • Lecture des états financiers consolidés
  • Bilan consolidé
  • Compte de résultat consolidé

Comprendre | Puzzle financier

  • Tableau de variation des capitaux propres
  • Tableau de flux de trésorerie

Évaluer | Quiz financier Wooclap

Analyse financière des comptes consolidés
  • L’analyse de l’activité et la profitabilité, l’intérêt du tableau des SIG à partir de comptes consolidés
  • L’analyse de la structure financière : les règles d’évaluation des actifs et des passifs
  • L’analyse fonctionnelle (TN, FR, BFR) à partir du bilan consolidé

Appliquer | Cas pratique en sous groupes : analyse financière d'un groupe côté

Gestion du Cashflow groupe
  • Le rôle du tableau de flux de trésorerie : lien entre compte de résultat, bilan et trésorerie
  • Les différents cycles impactant le cash
  • Le free cashflow et le cash flow net

Appliquer | Cas pratique : construction d'un cashflow statement et calcul du FCF

La décision d'investissement : vision financière
  • Mesurer les cashflows futurs
  • Estimer la Valeur Actualisée Nette (VAN)
  • Utiliser les indicateurs d'aide à la décision d'investissement : TRI, MCO et Payback

Appliquer | Cas pratique : modéliser une décision d'investissement sur Excel

Modalités pédagogiques

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • Une approche groupe avec un apport sur les notions de base IFRS
  • Une vision complète sur les différents périmètres de l'analyse financière
  • Des cas pratiques concrets

Prochaines sessions

  • les 23 et 24 Mai 2024

  • Formation à distance


Places disponibles


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  • les 14 et 15 Novembre 2024

  • GERESO PARIS


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  • les 14 et 15 Novembre 2024


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