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Les fondamentaux des marchés financiers

Marchés de taux d’intérêt, marchés des changes, marchés des actions, OPCVM


Que vous soyez investisseur, dirigeant d’entreprise, professionnel de la comptabilité ou de la finance, collaborateur d’un établissement bancaire ou financier ou en charge d’un projet personnel ou professionnel à fort enjeu financier…

Vous devez disposer d’une solide culture financière et d’une bonne connaissance des marchés pour comprendre tous les enjeux liés à vos investissements ou à vos décisions financières, dialoguer ou négocier efficacement avec des prestataires ou partenaires du monde financier, mais aussi pour mieux appréhender le contexte économique mondial et national.

En participant à cette formation de 2 jours dédiée aux marchés financiers, vous renforcerez renforcer votre culture financière (économie internationale, connaissance des marchés, politique monétaire de la BCE, Hedge Funds, évolution des taux, rôle des agences de « rating »…) et vous maîtriserez la plupart des concepts financiers (analyse technique, caractéristiques des produits financiers simples ou complexes, fonctionnement des opérations de change, cotation des devises…)

Au final, vous disposerez d'une compréhension à la fois technique et pratique de la vie des marchés financiers et de leurs principaux compartiments (taux, actions, changes, obligations, OPCVM. Vous pourrez ainsi procéder à vos arbitrages financiers en toute connaissance de cause, et échanger ou négocier plus efficacement avec vos partenaires et prestataires financiers.

Cette formation est animée par un consultant expert Qualis Formation, ancien opérateur bancaire et analyste financier, qui intervient en conseil et formation dans le domaine des marchés financiers (actions, taux d’intérêt, marché des changes, ALM bancaire) et du Corporate Finance (financements bancaires, émissions publiques ou privées, crédit-management, IFRS, M&A, LBO et valorisations d’entreprises, mathématiques financières, gouvernance d’entreprises et prévention des risques).

Objectifs

  • Découvrir les différents marchés financiers.
  • Comprendre leur mode de fonctionnement.
  • S’approprier les caractéristiques des différents produits et leurs risques.
  • Avoir une culture financière pour comprendre l’évolution des marchés financiers.

Programme

Introduction sur la place des marchés financiers

  • Le rôle des marchés de capitaux
  • Les différents marchés de capitaux : actions, change, taux, matières premières
  • Le rôle des agences de rating
  • La crise financière : les « subprimes »

Connaître le tableau de bord de l’économie internationale

  • Données financières et économiques à suivre
  • Les interactions entre les différents compartiments des marchés
  • Notions élémentaires d’analyse technique

Appréhender le marché des actions et ses dérivés

  • Les grandes places financières internationales
  • Euronext Nyse et les autres marchés
  • Eurolist, les marchés réglementés et les marchés de gré à gré
  • La transmission des ordres
  • Les déterminants du prix d’une action
  • Les principaux dérivés action : sur indice et sur les titres
  • Éléments fondamentaux du chartisme
    • Analyse graphique de la société l’Oréal
    • Valorisation de la société L’ORÉAL

Apprécier le marché monétaire et ses dérivés

  • Le rôle du marché monétaire
  • Caractéristiques des obligations
  • Valorisation de la dette émise
  • Les acteurs et le rôle de la Banque centrale européenne (BCE)
  • Les mécanismes d’intervention de la Banque Centrale
  • La politique monétaire de la BCE
    • Analyse de l'évolution des taux d’intérêts sur les 15 dernières années

Mesurer les caractéristiques des marchés de taux et de change

  • Rappels des mathématiques financières utiles sur les marchés de taux
  • Les principaux dérivés de taux (CAP, FLOOR, COLLAR, FRA, Tunnels simples et à ratio)
  • Les SWAP de taux : description et pricing
  • Le marché des changes
  • Fonctionnement général et différents modes de cotation des devises
  • Les opérations d’achat et de vente à terme
  • Les dérivés de change (options de première et deuxième génération et stratégie de couverture)
    • Calcul d'un forward exchange rate sur une opération de vente d'un AIRBUS A 320
    • Comparaison d'un corridor 6 mois sur l'eur/USD à l'import avec un vanilla Put Eur/USD

Focus sur les OPCVM et l'environnement règlementaire

  • Les OPCVM actions, taux, change
  • Les Hedge Funds
    • Les stratégies type du fonds alternatif international QUANTUM

QUALIS FORMATION

Les plus

Les plus

  • Une approche, multi marchés et internationale, très réaliste des principaux marchés financiers, de leurs interactions, des risques associés et de leur couverture
  • Une illustration de l’actualité économique et financière récente
  • Une formation assurée par un analyste financier confirmé, ancien opérateur de marché, docteur en sciences économiques

Évaluation de la formation

Formation évaluée par forMetris Chacune des sessions de formation interentreprises bénéficie d'une évaluation complète à chaud et à froid réalisée par le cabinet expert indépendant forMetris. Afficher les résultats 2018.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

Public et Témoignages

Public et prérequis

Investisseurs, dirigeants, professionnels de la comptabilité ou de la finance, collaborateurs d’établissements bancaires ou financiers : responsables back-office et reporting, toute personne (direction financière, informaticiens, auditeurs, compliance officers …) directement concernée par les marchés financiers et leur fonctionnement...

Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

Témoignages

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+Pour aller plus loin

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 41023

Offres GERESO associées :

Mots-clés associés au stage Les fondamentaux des marchés financiers :

  • Marché financier - monétaire - de capitaux,
  • Marché de taux de change,
  • Action marchés financiers,
  • Économie internationale,
  • Taux d’intérêt marchés financiers,
  • Mathématiques financières,
  • Obligations marchés financiers,
  • OPCVM marchés financiers

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Les fondamentaux des marchés financiers

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